TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares)
TMF는 Direxion에서 제공하는 레버리지 ETF로, ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 일일 성과를 3배로 추적하는 것을 목표로 합니다. 이는 지수가 하루에 1% 상승하면 TMF는 3% 상승하고, 지수가 1% 하락하면 TMF는 3% 하락하는 구조입니다 (Direxion) (ETF.com).
20+ Year Treasury Bull and Bear 3X ETFs | TMF TMV | Direxion
The ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (IDCOT20) is a market value weighted index that includes publicly issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than 20 years. Eligible securities must be fixed rate, denominated in U.S.
www.direxion.com
주요 특징:
- 레버리지: 일일 성과의 3배.
- 기초 지수: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
- 비용 비율: 약 1.09% (Direxion).
- 배당 수익률: 최근 분기별 배당은 주당 $0.43495 (2024년 6월 25일 기준) (Direxion).
- 위험: 레버리지 사용으로 인해 이익과 손실이 모두 증폭되므로 높은 위험성을 가짐.
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TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
TLT는 만기가 20년 이상 남은 미국 국채로 구성된 지수의 투자 결과를 추적하는 ETF입니다. TMF와 달리 레버리지를 사용하지 않으며, 장기 미국 국채에 대한 보다 안정적이고 덜 변동적인 노출을 제공합니다 (Direxion).
20+ Year Treasury Bull and Bear 3X ETFs | TMF TMV | Direxion
The ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (IDCOT20) is a market value weighted index that includes publicly issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than 20 years. Eligible securities must be fixed rate, denominated in U.S.
www.direxion.com
주요 특징:
- 레버리지: 없음.
- 기초 지수: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
- 비용 비율: 약 0.15% (ETF.com).
- 배당 수익률: 기초 국채로부터 발생하는 이자 수익을 반영한 정기적인 배당.
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TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF)
TLTW는 기초 자산인 TLT 보유와 동시에 콜 옵션을 매도하는 바이-라이트(커버드 콜) 전략을 사용하는 ETF입니다. 이 전략은 TLT를 보유하면서 해당 자산에 대해 콜 옵션을 매도하여 추가 수익을 창출하는 방식입니다. 이 펀드는 옵션 프리미엄을 통한 수익 증대를 목표로 하지만, 기초 국채가 크게 상승할 경우 잠재적 자본 이득이 제한될 수 있습니다 (Direxion) (ETF.com).
20+ Year Treasury Bull and Bear 3X ETFs | TMF TMV | Direxion
The ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (IDCOT20) is a market value weighted index that includes publicly issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than 20 years. Eligible securities must be fixed rate, denominated in U.S.
www.direxion.com
주요 특징:
- 레버리지: 없음, 그러나 커버드 콜 전략 사용.
- 기초 지수: TLT 보유 기반.
- 비용 비율: 옵션 전략의 복잡성으로 인해 TLT보다 높음.
- 배당 수익률: 옵션 프리미엄을 통한 수익 증대.
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비교 및 적합성
- TMF: 장기 미국 국채의 단기 변동성을 활용하여 높은 위험을 감수하고자 하는 공격적인 투자자에게 적합.
- TLT: 보다 전통적이고 안정적인 장기 미국 국채에 노출되고자 하는 투자자에게 적합하며, 안정성과 낮은 위험 제공.
- TLTW: 커버드 콜 전략을 통해 높은 수익을 목표로 하는 투자자에게 적합하며, 상방 잠재력을 일정 부분 포기하고 배당 수익을 극대화하려는 투자자에게 적합.
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